| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 437.00 | 6 516.00 | 9 921.00 | 16 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 783.00 | 74 014.00 | 55 769.00 | 129 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 545.00 | 87 456.00 | 80 090.00 | 167 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 472.00 | | 468 472.00 | 468 472.00 |
BZ Autres créances | 101 272.00 | | 101 272.00 | 101 272.00 |
CF Disponibilités | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 470.00 | | 680 470.00 | 680 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 016.00 | 87 456.00 | 760 560.00 | 848 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
DL TOTAL (I) | 182 705.00 | | | 182 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 420.00 | | | 346 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 644.00 | | | 128 644.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 855.00 | | | 577 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 560.00 | | | 760 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 303.00 | | | 554 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 654.00 | 520 469.00 | 2 316 123.00 | 1 795 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 654.00 | 520 469.00 | 2 316 123.00 | 1 795 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 591.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 775.00 | | | -3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 756.00 | | | 2 320 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 714.00 | | | 2 242 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 747.00 | | 49 171.00 | 132 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 373.00 | 167 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 373.00 | 146 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 422.00 | | 49 171.00 | 111 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 238.00 | 18 591.00 | 14 373.00 | 83 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | 2 601.00 | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 914.00 | 15 990.00 | 14 373.00 | 78 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 420.00 | 346 420.00 | | 346 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 468 472.00 | | | 468 472.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VC Groupe et associés | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 659.00 | 8 108.00 | 23 551.00 | 31 659.00 |
VI Groupe et associés | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 527.00 | 572 327.00 | 2 200.00 | 574 527.00 |
VW T.V.A. | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 855.00 | 554 303.00 | 23 551.00 | 577 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
ST Autres comptes | 186 633.00 | | | 186 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 657.00 | | | 111 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 388 900.00 | | | 388 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 265.00 | | | 355 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 774.00 | | | 237 774.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 627.00 | | | 734 627.00 |