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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AH Fonds commercial | 203 700.00 | | 203 700.00 | 203 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 364.00 | 55 380.00 | 23 984.00 | 79 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 260.00 | 60 486.00 | 238 775.00 | 299 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 337.00 | | 118 337.00 | 118 337.00 |
BZ Autres créances | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CF Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 752.00 | | 171 752.00 | 171 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 012.00 | 60 486.00 | 410 526.00 | 471 012.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 744.00 | 190 744.00 | | 190 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 15 071.00 | 19 978.00 | | 15 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 564.00 | -4 907.00 | | -38 564.00 |
DL TOTAL (I) | 168 303.00 | 206 867.00 | | 168 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 168.00 | 14 514.00 | | 54 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 13 452.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 919.00 | 54 409.00 | | 111 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 932.00 | 68 321.00 | | 66 932.00 |
EA Autres dettes | 8 681.00 | 3 913.00 | | 8 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 224.00 | 161 264.00 | | 242 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 526.00 | 368 131.00 | | 410 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 314.00 | | | 228 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 432.00 | 14 514.00 | | 37 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 447 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 19.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 10 720.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 652.00 | 674 729.00 | | 473 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 216.00 | 679 636.00 | | 512 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 564.00 | -4 907.00 | | -38 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 582.00 | | | 264 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 435.00 | 2 050.00 | | 58 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 330.00 | 2 050.00 | | 53 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 919.00 | 111 919.00 | | 111 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 118 337.00 | | | 118 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 736.00 | 2 826.00 | 13 910.00 | 16 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VP Divers | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 157.00 | 169 257.00 | 10 900.00 | 180 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 224.00 | 228 314.00 | 13 910.00 | 242 224.00 |