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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 658.00 | 34 777.00 | 8 880.00 | 43 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 707.00 | 35 784.00 | 10 924.00 | 46 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 424.00 | | 116 424.00 | 116 424.00 |
BZ Autres créances | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
CF Disponibilités | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 614.00 | | 167 614.00 | 167 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 322.00 | 35 784.00 | 178 538.00 | 214 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
EA Autres dettes | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 946.00 | | | 163 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 538.00 | | | 178 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 946.00 | | | 163 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 839.00 | | 367 839.00 | 367 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 839.00 | | 367 839.00 | 367 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 8 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 220.00 | | | 368 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 436.00 | | | 363 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 546.00 | | 1 161.00 | 45 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 603.00 | | 1 061.00 | 43 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | 100.00 | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 024.00 | 4 760.00 | | 31 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 024.00 | 4 760.00 | | 31 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 116 424.00 | | | 116 424.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 034.00 | 165 034.00 | | 165 034.00 |
VW T.V.A. | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 946.00 | 163 946.00 | | 163 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
ST Autres comptes | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
YT Sous‐traitance | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 475.00 | | | 160 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 620.00 | | | 146 620.00 |