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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 406.00 | 11 076.00 | 1 329.00 | 12 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 155.00 | 75 562.00 | 4 592.00 | 80 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 166.00 | 104 243.00 | 70 922.00 | 175 166.00 |
BT Marchandises | 4 413.00 | 892.00 | 3 520.00 | 4 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 775.00 | 4 511.00 | 51 263.00 | 55 775.00 |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CF Disponibilités | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 558.00 | 5 404.00 | 102 154.00 | 107 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 724.00 | 109 648.00 | 173 076.00 | 282 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
DH Report à nouveau | -11 274.00 | -11 488.00 | | -11 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169.00 | 214.00 | | -169.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314.00 | 5 484.00 | | 5 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 200.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 564.00 | 137 049.00 | | 150 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 800.00 | 22 674.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 203.00 | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 761.00 | 161 507.00 | | 167 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 076.00 | 166 992.00 | | 173 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 761.00 | 161 507.00 | | 167 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
FG Production vendue services | 241 992.00 | | 241 992.00 | 241 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 939.00 | | 243 939.00 | 243 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | 17 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 17 000.00 | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 000.00 | 17 000.00 | | 37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 827.00 | 321 579.00 | | 281 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 996.00 | 321 365.00 | | 281 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169.00 | 214.00 | | -169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 740.00 | | 6 016.00 | 201 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 591.00 | 175 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 591.00 | 92 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 603.00 | | | 82 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 136.00 | | 6 016.00 | 119 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 921.00 | 1 912.00 | 32 591.00 | 134 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 594.00 | 9.00 | | 17 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 327.00 | 1 903.00 | 32 591.00 | 117 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 564.00 | 150 564.00 | | 150 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VP Divers | 977.00 | | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 761.00 | 167 761.00 | | 167 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |