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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AP Constructions | 343 549.00 | 222 238.00 | 121 311.00 | 343 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 210.00 | 101 044.00 | 30 166.00 | 131 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 088.00 | 82 082.00 | 7 006.00 | 89 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 500.00 | 406 827.00 | 164 673.00 | 571 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BN En cours de production de biens | 105 850.00 | | 105 850.00 | 105 850.00 |
BP En cours de production de services | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 695.00 | 24 592.00 | 387 102.00 | 411 695.00 |
BZ Autres créances | 203 302.00 | | 203 302.00 | 203 302.00 |
CF Disponibilités | 166 143.00 | | 166 143.00 | 166 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 030.00 | 24 592.00 | 922 438.00 | 947 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 531.00 | 431 419.00 | 1 087 111.00 | 1 518 531.00 |
CU Autres participations | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 665.00 | | | 173 665.00 |
DL TOTAL (I) | 250 355.00 | | | 250 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 095.00 | | | 360 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 641.00 | | | 327 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 320.00 | | | 125 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 756.00 | | | 836 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 111.00 | | | 1 087 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 756.00 | | | 836 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 076.00 | | | 360 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 948.00 | | 60 631.00 | 549 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 078.00 | | 571 500.00 | 39 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 078.00 | | 563 847.00 | 39 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 295.00 | | 59 631.00 | 543 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | 1 000.00 | 5 190.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 942.00 | 39 885.00 | | 366 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 479.00 | 39 885.00 | | 365 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 777.00 | 7 816.00 | | 16 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 777.00 | 7 816.00 | | 16 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 777.00 | 7 816.00 | | 16 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 641.00 | 327 641.00 | | 327 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 385 225.00 | | | 385 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VB T. V. A. | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 095.00 | 360 095.00 | | 360 095.00 |
VI Groupe et associés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 464.00 | | | 169 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 516.00 | 620 516.00 | | 620 516.00 |
VW T.V.A. | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 756.00 | 836 756.00 | | 836 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
ST Autres comptes | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
YT Sous‐traitance | 131 628.00 | | | 131 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 583.00 | | | 113 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 599.00 | | | 100 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 468.00 | | | 263 468.00 |