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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 2 916 817.00 | 727 840.00 | 2 188 976.00 | 2 916 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 397.00 | 117 421.00 | 12 975.00 | 130 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 094.00 | 846 142.00 | 2 633 951.00 | 3 480 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 932.00 | 14 477.00 | 7 454.00 | 21 932.00 |
BZ Autres créances | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
CF Disponibilités | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 831.00 | 14 477.00 | 146 354.00 | 160 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 926.00 | 860 619.00 | 2 780 306.00 | 3 640 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 416 827.00 | | | 1 416 827.00 |
DH Report à nouveau | -1 426 424.00 | | | -1 426 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
DL TOTAL (I) | 189 348.00 | | | 189 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 651.00 | | | 284 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 282.00 | | | 2 054 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 395.00 | | | 204 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 957.00 | | | 2 590 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 306.00 | | | 2 780 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 282.00 | | | 1 159 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
FG Production vendue services | 946 468.00 | | 946 468.00 | 946 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 767.00 | | 955 767.00 | 955 767.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 610.00 | |
GE Autres charges | | | 73 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 770.00 | | | 955 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 824.00 | | | 883 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 535.00 | | | 1 341 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 720 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 535.00 | | | 1 341 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 579.00 | 121 564.00 | | 724 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 579.00 | 121 564.00 | | 724 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 396.00 | 204 396.00 | | 204 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 320.00 | 13 573.00 | 1 333 747.00 | 1 347 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 651.00 | 198 929.00 | 85 723.00 | 284 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 285.00 | | | 189 285.00 |
VP Divers | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 673.00 | 73 749.00 | 15 924.00 | 89 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 338.00 | 450 869.00 | 1 419 471.00 | 1 870 338.00 |