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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 210.00 | 4 827.00 | 383.00 | 5 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 010.00 | 35 627.00 | 383.00 | 36 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
072 Créances – Autres | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
110 Total général Actif | 103 805.00 | 35 627.00 | 68 178.00 | 103 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 417.00 | 2 056.00 | | 1 417.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 476.00 | 2 056.00 | | 64 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008.00 | 1 818.00 | | 1 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
242 Autres charges externes. | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
252 Charges sociales | 553.00 | | | 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 018.00 | 1 818.00 | | 50 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 458.00 | 238.00 | | 14 458.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 171.00 | 238.00 | | 14 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |