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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 273.00 | 538.00 | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 287 494.00 | | 287 494.00 | 287 494.00 |
AP Constructions | 311 356.00 | 68 915.00 | 242 441.00 | 311 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 622.00 | 91 301.00 | 10 321.00 | 101 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 096.00 | 74 941.00 | 37 155.00 | 112 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 725.00 | 134 825.00 | -100.00 | 134 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 411.00 | 371 777.00 | 578 634.00 | 950 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
BN En cours de production de biens | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 506.00 | 162 692.00 | 162 814.00 | 325 506.00 |
BZ Autres créances | 154 339.00 | | 154 339.00 | 154 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 183.00 | | 165 183.00 | 165 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 668.00 | 162 692.00 | 587 976.00 | 750 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 080.00 | 534 469.00 | 1 166 610.00 | 1 701 080.00 |
CU Autres participations | 622.00 | 522.00 | 100.00 | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 282 389.00 | | | 282 389.00 |
DH Report à nouveau | -230 393.00 | | | -230 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
DL TOTAL (I) | 334 873.00 | | | 334 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 148.00 | | | 366 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 561.00 | | | 129 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 783.00 | | | 227 783.00 |
EA Autres dettes | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 738.00 | | | 831 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 610.00 | | | 1 166 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 738.00 | | | 831 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 393.00 | | | 109 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 578.00 | | 1 308 578.00 | 1 308 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 578.00 | | 1 308 578.00 | 1 308 578.00 |
FM Production stockée | | | 14 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 618.00 | | | -26 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 733.00 | | | 1 346 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 856.00 | | | 1 217 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 499.00 | | 13 913.00 | 936 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 305.00 | | | 289 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 162.00 | | 13 913.00 | 511 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 032.00 | | | 136 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 564.00 | 31 866.00 | | 204 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 291.00 | 31 866.00 | | 203 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 100.00 | 73 592.00 | | 89 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 931.00 | 117 108.00 | | 180 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 931.00 | 117 108.00 | | 180 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 592.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 561.00 | 129 561.00 | | 129 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 441.00 | 136 441.00 | | 136 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 725.00 | | | 134 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 227 496.00 | | | 227 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
VB T. V. A. | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 393.00 | 109 393.00 | | 109 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 755.00 | 256 755.00 | | 256 755.00 |
VI Groupe et associés | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 254.00 | 479 844.00 | 135 410.00 | 615 254.00 |
VW T.V.A. | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 738.00 | 831 738.00 | | 831 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
ST Autres comptes | 221 243.00 | | | 221 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
YT Sous‐traitance | 113 956.00 | | | 113 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 917.00 | | | 375 917.00 |