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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 476.00 | 74 611.00 | 7 865.00 | 82 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 685.00 | 39 665.00 | 31 020.00 | 70 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 442.00 | 116 176.00 | 71 266.00 | 187 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 519.00 | 1 546.00 | 28 973.00 | 30 519.00 |
BZ Autres créances | 158 599.00 | | 158 599.00 | 158 599.00 |
CF Disponibilités | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 757.00 | 1 546.00 | 206 211.00 | 207 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 198.00 | 117 721.00 | 277 477.00 | 395 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -80 257.00 | -89 120.00 | | -80 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330.00 | 8 863.00 | | 2 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 354.00 | 1 560.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | -68 323.00 | -70 446.00 | | -68 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 853.00 | 188 306.00 | | 204 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 791.00 | 76 924.00 | | 74 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 356.00 | 78 036.00 | | 63 356.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 800.00 | 348 963.00 | | 345 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 477.00 | 278 517.00 | | 277 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 800.00 | 348 963.00 | | 345 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 697.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 522 722.00 | 498 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 522 722.00 | 511 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 149.00 | 209.00 | | 7 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 149.00 | 9 297.00 | | 7 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 542.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 545.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 954.00 | 8 752.00 | | 5 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -1 067.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 784.00 | 549 802.00 | | 518 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 454.00 | 540 939.00 | | 516 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330.00 | 8 863.00 | | 2 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 761.00 | 13 180.00 | | 11 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 653.00 | 207 653.00 | | 207 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
VP Divers | 158 599.00 | | | 158 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 037.00 | 188 043.00 | 3 994.00 | 192 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 800.00 | 345 800.00 | | 345 800.00 |