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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 485.00 | 715.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 864.00 | 35 858.00 | 27 006.00 | 62 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 372.00 | 36 343.00 | 29 029.00 | 65 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
072 Créances – Autres | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
084 Disponibilités | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
110 Total général Actif | 108 018.00 | 36 343.00 | 71 675.00 | 108 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 518.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 932.00 | 81 864.00 | | 86 932.00 |
230 Autres produits | 550.00 | 1 137.00 | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 482.00 | 83 001.00 | | 87 482.00 |
242 Autres charges externes. | 50 601.00 | 43 394.00 | | 50 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | 2 567.00 | | 2 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 900.00 | 15 062.00 | | 13 900.00 |
252 Charges sociales | 6 244.00 | 7 065.00 | | 6 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 564.00 | 13 250.00 | | 13 564.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 86 842.00 | 81 338.00 | | 86 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 641.00 | 1 663.00 | | 641.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 904.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 440.00 | 1 678.00 | | 1 440.00 |
294 Charges financières | 2 051.00 | 2 613.00 | | 2 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 483.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 339.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90.00 | 810.00 | | -90.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 339.00 | | | 65 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33.00 | | | 33.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 763.00 | | | 6 763.00 |