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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 549.00 | | 163 549.00 | 163 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 410.00 | 11 290.00 | 1 120.00 | 12 410.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 959.00 | 11 290.00 | 169 669.00 | 180 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
060 Stock marchandises | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
072 Créances – Autres | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
084 Disponibilités | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
110 Total général Actif | 206 095.00 | 11 290.00 | 194 805.00 | 206 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 475.00 | | | 214 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -645.00 | | | -645.00 |
242 Autres charges externes. | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
252 Charges sociales | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 672.00 | | | 672.00 |
262 Autres charges | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 360.00 | | | 197 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 959.00 | | | 180 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |