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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 6 522.00 | 4 658.00 | 1 864.00 | 6 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 856.00 | 56 793.00 | 49 063.00 | 105 856.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 260.00 | 69 451.00 | 158 809.00 | 228 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 298.00 | | 122 298.00 | 122 298.00 |
BZ Autres créances | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CF Disponibilités | 121 684.00 | | 121 684.00 | 121 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 929.00 | | 263 929.00 | 263 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 189.00 | 69 451.00 | 422 739.00 | 492 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 408.00 | 110 375.00 | | 36 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 552.00 | 20 522.00 | | 142 552.00 |
DL TOTAL (I) | 189 960.00 | 141 897.00 | | 189 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 268.00 | 74 673.00 | | 47 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | 40 032.00 | | 36 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 051.00 | 44 006.00 | | 148 051.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 778.00 | 159 561.00 | | 232 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 739.00 | 301 458.00 | | 422 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 194.00 | 115 084.00 | | 198 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 052.00 | | 932 052.00 | 932 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 052.00 | | 932 052.00 | 932 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 572.00 | |
GE Autres charges | | | 38 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | 3 054.00 | | 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 260.00 | 23 064.00 | | 38 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 3 267.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 3 267.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -3 267.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 219.00 | 603 082.00 | | 937 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 667.00 | 582 560.00 | | 794 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 552.00 | 20 522.00 | | 142 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 275.00 | | 3 276.00 | 226 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 228 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 120 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 393.00 | | 3 276.00 | 118 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 879.00 | 13 572.00 | | 55 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 879.00 | 13 572.00 | | 55 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 122 298.00 | | | 122 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 268.00 | 12 684.00 | 34 585.00 | 47 268.00 |
VI Groupe et associés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 898.00 | 147 016.00 | 5 882.00 | 152 898.00 |
VW T.V.A. | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 778.00 | 198 194.00 | 34 585.00 | 232 778.00 |