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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 833.00 | 88 586.00 | 23 247.00 | 111 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 833.00 | 88 586.00 | 23 247.00 | 111 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
072 Créances – Autres | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
084 Disponibilités | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 353.00 | | 130 353.00 | 130 353.00 |
110 Total général Actif | 242 186.00 | 88 586.00 | 153 600.00 | 242 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
230 Autres produits | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
242 Autres charges externes. | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 973.00 | | | 116 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 608.00 | | | -18 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 918.00 | | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 705.00 | | | -18 705.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 838.00 | | | 838.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 12 000.00 | | | 12 000.00 |