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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 393.00 | 7 797.00 | 5 597.00 | 13 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 393.00 | 7 797.00 | 13 597.00 | 21 393.00 |
BN En cours de production de biens | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 206.00 | | 243 206.00 | 243 206.00 |
BZ Autres créances | 94 111.00 | | 94 111.00 | 94 111.00 |
CF Disponibilités | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 938.00 | | 466 938.00 | 466 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 331.00 | 7 797.00 | 480 535.00 | 488 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -409 332.00 | | | -409 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
DL TOTAL (I) | -378 597.00 | | | -378 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 751.00 | | | 390 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 710.00 | | | 247 710.00 |
EA Autres dettes | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 131.00 | | | 859 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 535.00 | | | 480 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 131.00 | | | 859 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 270 331.00 | | 2 270 331.00 | 2 270 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 331.00 | | 2 270 331.00 | 2 270 331.00 |
FM Production stockée | | | -62 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 986.00 | | | 2 311 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 051.00 | | | 2 290 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 794.00 | | 5 599.00 | 15 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 794.00 | | 5 599.00 | 7 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234.00 | 1 563.00 | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | 1 563.00 | | 6 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 751.00 | 390 751.00 | | 390 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 206.00 | | | 243 206.00 |
VB T. V. A. | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VI Groupe et associés | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VP Divers | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 317.00 | 337 317.00 | 8 000.00 | 345 317.00 |
VW T.V.A. | 170 824.00 | 170 824.00 | | 170 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 187.00 | 746 187.00 | | 746 187.00 |