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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 020.00 | | 370 020.00 | 370 020.00 |
BZ Autres créances | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
CF Disponibilités | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 303.00 | | 425 303.00 | 425 303.00 |
CU Autres participations | 370 020.00 | | 370 020.00 | 370 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 239.00 | 110 766.00 | | 154 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 266.00 | 43 474.00 | | 37 266.00 |
DL TOTAL (I) | 192 106.00 | 154 839.00 | | 192 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 113.00 | 254 745.00 | | 216 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 061.00 | 4 741.00 | | 16 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 718.00 | | 854.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 197.00 | 260 374.00 | | 233 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 303.00 | 415 213.00 | | 425 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 414.00 | 44 400.00 | | 56 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | -1 834.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 056.00 | 53 942.00 | | 45 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789.00 | 10 468.00 | | 7 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 266.00 | 43 474.00 | | 37 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 020.00 | | | 370 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 020.00 | | | 370 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 113.00 | 39 330.00 | 162 773.00 | 216 113.00 |
VI Groupe et associés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 197.00 | 56 414.00 | 162 773.00 | 233 197.00 |