| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
AN Terrains | 518 260.00 | 23 272.00 | 494 988.00 | 518 260.00 |
AP Constructions | 1 008 447.00 | 96 257.00 | 912 190.00 | 1 008 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 605.00 | 63 187.00 | 140 418.00 | 203 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 229.00 | 10 624.00 | 10 604.00 | 21 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 807 674.00 | 249 473.00 | 1 558 201.00 | 1 807 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 510.00 | | 408 510.00 | 408 510.00 |
BZ Autres créances | 175 572.00 | | 175 572.00 | 175 572.00 |
CF Disponibilités | 460 335.00 | | 460 335.00 | 460 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 380.00 | | 1 061 380.00 | 1 061 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 054.00 | 249 473.00 | 2 619 581.00 | 2 869 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 246.00 | 58 064.00 | | 131 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 262.00 | 73 182.00 | | 86 262.00 |
DL TOTAL (I) | 250 508.00 | 164 246.00 | | 250 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 235.00 | 1 139 265.00 | | 1 003 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 243.00 | 1 337 854.00 | | 1 199 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 555.00 | 140 977.00 | | 155 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 073.00 | 2 629 136.00 | | 2 369 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 581.00 | 2 793 383.00 | | 2 619 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 556.00 | 1 626 961.00 | | 1 506 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 246.00 | | 1 325 246.00 | 1 325 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 246.00 | | 1 325 246.00 | 1 325 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 480 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1 674.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 1 674.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 40 038.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 40 038.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -38 364.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 597.00 | 22 402.00 | | 28 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 030.00 | 3 583 821.00 | | 3 806 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 769.00 | 3 510 639.00 | | 3 719 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 262.00 | 73 182.00 | | 86 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 487 466.00 | 478 683.00 | | 487 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 802.00 | | 55 257.00 | 1 779 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 385.00 | | 1 807 674.00 | 27 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 385.00 | | 1 751 541.00 | 27 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 669.00 | | 55 257.00 | 1 723 669.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 269.00 | 90 204.00 | | 159 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 586.00 | 547.00 | | 55 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 683.00 | 89 657.00 | | 103 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 243.00 | 1 199 243.00 | | 1 199 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 408 510.00 | | | 408 510.00 |
VB T. V. A. | 166 304.00 | | | 166 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 175.00 | 139 659.00 | 567 075.00 | 1 002 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 988.00 | | | 135 988.00 |
VP Divers | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 045.00 | 601 045.00 | | 601 045.00 |
VW T.V.A. | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 073.00 | 1 506 556.00 | 567 075.00 | 2 369 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 821.00 | 15 065.00 | | 34 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 920.00 | 41 413.00 | | 36 920.00 |
ST Autres comptes | 704 522.00 | 723 727.00 | | 704 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 952.00 | 22 753.00 | | 20 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 307 256.00 | 2 067 638.00 | | 1 307 256.00 |
YT Sous‐traitance | 2 551 342.00 | 2 367 344.00 | | 2 551 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 238.00 | 11 932.00 | | 25 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 915.00 | 1 316.00 | | 2 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 736.00 | 16 381.00 | | 37 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 353.00 | 147 274.00 | | 222 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 628.00 | 511 493.00 | | 453 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 338 975.00 | 3 167 169.00 | | 3 338 975.00 |