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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 193.00 | | 114 193.00 | 114 193.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 198.00 | 16 422.00 | 10 776.00 | 27 198.00 |
040 Immobilisations financières | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 055.00 | 23 638.00 | 135 418.00 | 159 055.00 |
060 Stock marchandises | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
072 Créances – Autres | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
084 Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
110 Total général Actif | 184 506.00 | 23 638.00 | 160 869.00 | 184 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 137.00 | 419 735.00 | | 421 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 137.00 | 419 735.00 | | 421 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 483.00 | 303 174.00 | | 295 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 092.00 | 5 455.00 | | 1 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 324.00 | 517.00 | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 42 857.00 | 44 578.00 | | 42 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | 1 676.00 | | 2 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 595.00 | 45 885.00 | | 50 595.00 |
252 Charges sociales | 8 449.00 | 9 387.00 | | 8 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 490.00 | 4 098.00 | | 3 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 420.00 | 414 771.00 | | 404 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 717.00 | 4 964.00 | | 16 717.00 |
294 Charges financières | 1 671.00 | 2 152.00 | | 1 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 149.00 | | 1 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 060.00 | 2 662.00 | | 13 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 021.00 | | | 36 021.00 |