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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 565.00 | 10 798.00 | 10 766.00 | 21 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 643.00 | 11 876.00 | 10 766.00 | 22 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
072 Créances – Autres | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
084 Disponibilités | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 279.00 | | 277 279.00 | 277 279.00 |
110 Total général Actif | 299 923.00 | 11 876.00 | 288 046.00 | 299 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 579.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 565.00 | 17 885.00 | 3 680.00 | 21 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 643.00 | 18 963.00 | 3 680.00 | 22 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 819.00 | | 209 819.00 | 209 819.00 |
BZ Autres créances | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
CF Disponibilités | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 509.00 | | 260 509.00 | 260 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 152.00 | 18 963.00 | 264 189.00 | 283 152.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 086.00 | | | 412 086.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 181.00 | | | 412 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230.00 | | | 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -490.00 | | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 342 817.00 | | | 342 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
252 Charges sociales | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 467.00 | | | 403 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 801.00 | 12 581.00 | | 19 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 371.00 | 7 220.00 | | 34 371.00 |
DL TOTAL (I) | 57 472.00 | 23 101.00 | | 57 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579.00 | 7 640.00 | | 2 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847.00 | 1.00 | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 363.00 | 201 457.00 | | 129 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 621.00 | 55 539.00 | | 70 621.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 717.00 | 264 946.00 | | 206 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 189.00 | 288 047.00 | | 264 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 717.00 | 264 946.00 | | 206 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 444 138.00 | | 444 138.00 | 444 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 138.00 | | 444 138.00 | 444 138.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 970.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 809.00 | 16 121.00 | | 12 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 90.00 | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | 90.00 | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | -90.00 | | -1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | 348.00 | | 7 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 364.00 | 412 181.00 | | 444 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 993.00 | 404 961.00 | | 409 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 371.00 | 7 220.00 | | 34 371.00 |