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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 294 400.00 | | 294 400.00 | 294 400.00 |
CF Disponibilités | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 562.00 | | 311 562.00 | 311 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294 400.00 | | 294 400.00 | 294 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 136.00 | -37 317.00 | | -59 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 783.00 | -21 819.00 | | -9 783.00 |
DL TOTAL (I) | 281 079.00 | 290 863.00 | | 281 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 668.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 106 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 482.00 | 106 068.00 | | 30 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 562.00 | 414 600.00 | | 311 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 482.00 | 106 068.00 | | 30 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 669.00 | 1 006.00 | | 17 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 452.00 | 22 826.00 | | 27 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 784.00 | -21 819.00 | | -9 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 400.00 | | | 294 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 400.00 | | | 294 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |