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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
072 Créances – Autres | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
084 Disponibilités | 4 735.00 | | 4 736.00 | 4 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
110 Total général Actif | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 030.00 | | | 277 030.00 |
230 Autres produits | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 578.00 | | | 280 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 025.00 | | | 128 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 026.00 | | | -10 026.00 |
242 Autres charges externes. | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
252 Charges sociales | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
262 Autres charges | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 403.00 | | | 267 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -50.00 | | | -50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |