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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 534.00 | 2 052.00 | 1 482.00 | 3 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 157.00 | 17 926.00 | 9 232.00 | 27 157.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 291.00 | 19 978.00 | 13 313.00 | 33 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
060 Stock marchandises | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
072 Créances – Autres | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
084 Disponibilités | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
110 Total général Actif | 84 911.00 | 19 978.00 | 64 934.00 | 84 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 125.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 940.00 | 36 175.00 | | 30 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 320.00 | 111 863.00 | | 115 320.00 |
230 Autres produits | 8 035.00 | 5 092.00 | | 8 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 295.00 | 153 130.00 | | 154 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 752.00 | 22 965.00 | | 16 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -584.00 | -4 779.00 | | -584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 268.00 | 15 896.00 | | 16 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | -3 591.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 41 362.00 | 38 651.00 | | 41 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 317.00 | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 708.00 | 67 515.00 | | 73 708.00 |
252 Charges sociales | 31.00 | -145.00 | | 31.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 574.00 | 5 151.00 | | 5 574.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 243.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 993.00 | 142 223.00 | | 154 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -698.00 | 10 908.00 | | -698.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 764.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 462.00 | 930.00 | | -1 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24.00 | 9 214.00 | | 24.00 |