| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 1 760.00 | 1 990.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 122.00 | 7 264.00 | 22 858.00 | 30 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 387.00 | 9 024.00 | 28 363.00 | 37 387.00 |
BT Marchandises | 128 780.00 | | 128 780.00 | 128 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
BZ Autres créances | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CF Disponibilités | 61 675.00 | | 61 675.00 | 61 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 479.00 | | 246 479.00 | 246 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 866.00 | 9 024.00 | 274 842.00 | 283 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 131.00 | -19 820.00 | | -2 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 123.00 | 17 689.00 | | 14 123.00 |
DL TOTAL (I) | 16 992.00 | 47 869.00 | | 16 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 440.00 | 27 500.00 | | 28 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 934.00 | 130 177.00 | | 160 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 861.00 | 54 305.00 | | 41 861.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | 2 471.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 850.00 | 214 454.00 | | 257 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 842.00 | 262 323.00 | | 274 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 670.00 | 214 454.00 | | 243 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 279.00 | | 537 279.00 | 537 279.00 |
FG Production vendue services | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 790.00 | | 614 790.00 | 614 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 270.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 252.00 | 135.00 | | 7 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 252.00 | 135.00 | | 7 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 967.00 | -135.00 | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 978.00 | 641 129.00 | | 628 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 855.00 | 623 440.00 | | 614 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 123.00 | 17 689.00 | | 14 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 896.00 | | 22 271.00 | 20 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 37 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 780.00 | 33 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 396.00 | | 22 256.00 | 17 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 534.00 | 9 270.00 | 5 780.00 | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | 9 270.00 | 5 780.00 | 5 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 934.00 | 160 934.00 | | 160 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
VB T. V. A. | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 680.00 | 8 500.00 | 14 180.00 | 22 680.00 |
VI Groupe et associés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VP Divers | 101.00 | | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 850.00 | 243 670.00 | 14 180.00 | 257 850.00 |