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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 176.00 | 4 542.00 | 3 634.00 | 8 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 7 167.00 | 14 333.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 998.00 | 1 932.00 | 11 066.00 | 12 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 889.00 | 15 341.00 | 100 548.00 | 115 889.00 |
BT Marchandises | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
BZ Autres créances | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
CF Disponibilités | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 472.00 | | 133 472.00 | 133 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 360.00 | 15 341.00 | 234 019.00 | 249 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 128.00 | | | -7 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
DL TOTAL (I) | -617.00 | | | -617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 997.00 | | | 107 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
EA Autres dettes | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 636.00 | | | 234 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 019.00 | | | 234 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 505.00 | | | 178 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 419.00 | | 470.00 | 115 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | 470.00 | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695.00 | 9 646.00 | | 5 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 817.00 | 2 725.00 | | 1 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 1 228.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | 5 693.00 | | 3 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 997.00 | 107 997.00 | | 107 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
VB T. V. A. | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 893.00 | 12 763.00 | 51 764.00 | 68 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VP Divers | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 193.00 | 89 178.00 | 3 015.00 | 92 193.00 |
VW T.V.A. | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 636.00 | 178 505.00 | 51 764.00 | 234 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
ST Autres comptes | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 935.00 | | | 69 935.00 |