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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 556.00 | 2 371.00 | 1 185.00 | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 994.00 | 10 526.00 | 25 468.00 | 35 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 294.00 | 2 777.00 | 10 518.00 | 13 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 844.00 | 15 673.00 | 107 171.00 | 122 844.00 |
BT Marchandises | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
BZ Autres créances | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
CF Disponibilités | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 644.00 | | 129 644.00 | 129 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 488.00 | 15 673.00 | 236 815.00 | 252 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -122.00 | | | -122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 033.00 | -122.00 | | 5 033.00 |
DL TOTAL (I) | 6 912.00 | 1 878.00 | | 6 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 114.00 | 116 938.00 | | 99 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471.00 | 3 991.00 | | 5 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 115.00 | 36 068.00 | | 46 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 082.00 | 19 616.00 | | 39 082.00 |
EA Autres dettes | 40 122.00 | 33 625.00 | | 40 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 904.00 | 210 239.00 | | 229 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 815.00 | 212 117.00 | | 236 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 032.00 | 111 124.00 | | 149 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 461.00 | | 427 461.00 | 427 461.00 |
FG Production vendue services | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 501.00 | | 494 501.00 | 494 501.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 845.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 513.00 | 730 177.00 | | 494 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 480.00 | 730 299.00 | | 489 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 033.00 | -122.00 | | 5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 650.00 | | 194.00 | 122 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 094.00 | | 194.00 | 49 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 828.00 | 7 845.00 | | 7 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | 6 659.00 | | 6 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
UX Autres créances clients | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VB T. V. A. | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 114.00 | 18 242.00 | 80 871.00 | 99 114.00 |
VI Groupe et associés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
VW T.V.A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 904.00 | 149 032.00 | 80 871.00 | 229 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |