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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 636.00 | 10 202.00 | 45 434.00 | 55 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 996.00 | 10 562.00 | 45 434.00 | 55 996.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 776 875.00 | 1 385.00 | 775 490.00 | 776 875.00 |
BZ Autres créances | 157 201.00 | | 157 201.00 | 157 201.00 |
CF Disponibilités | 268 021.00 | | 268 021.00 | 268 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 459.00 | 1 385.00 | 1 201 074.00 | 1 202 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 455.00 | 11 947.00 | 1 246 508.00 | 1 258 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 15 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 407.00 | | | 100 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 163.00 | 336 907.00 | | 195 163.00 |
DL TOTAL (I) | 547 070.00 | 351 907.00 | | 547 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 907.00 | 21 814.00 | | 11 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 820.00 | 132 666.00 | | 459 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 503.00 | 82 247.00 | | 222 503.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 438.00 | 236 727.00 | | 699 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 508.00 | 588 634.00 | | 1 246 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 738.00 | 224 911.00 | | 697 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 343.00 | 42.00 | | 1 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343.00 | 42.00 | | 1 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343.00 | 42.00 | | 1 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 820.00 | 459 820.00 | | 459 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 907.00 | 10 207.00 | 1 700.00 | 11 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 503.00 | 222 503.00 | | 222 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 438.00 | 934 438.00 | | 934 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 438.00 | 697 738.00 | 1 700.00 | 699 438.00 |