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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
AP Constructions | 169 001.00 | 5 051.00 | 163 950.00 | 169 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 639.00 | 5 051.00 | 182 588.00 | 187 639.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 499.00 | 5 051.00 | 187 448.00 | 192 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 406.00 | | | -6 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415.00 | -6 406.00 | | -1 415.00 |
DL TOTAL (I) | -7 720.00 | -6 306.00 | | -7 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 226.00 | 138 673.00 | | 155 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 039.00 | 39 094.00 | | 39 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 40 772.00 | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 168.00 | 218 539.00 | | 195 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 448.00 | 212 234.00 | | 187 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 297.00 | 84 163.00 | | 47 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 638.00 | | 169 001.00 | 18 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 638.00 | | 169 001.00 | 18 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 226.00 | 7 355.00 | 31 887.00 | 155 226.00 |
VI Groupe et associés | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 168.00 | 47 297.00 | 31 887.00 | 195 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544.00 | 731.00 | | 544.00 |
ST Autres comptes | 3 970.00 | 4 062.00 | | 3 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | 46.00 | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 514.00 | 4 793.00 | | 4 514.00 |