| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 4 400.00 | 17 600.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 351.00 | 4 400.00 | 51 951.00 | 56 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 076.00 | 4 400.00 | 85 676.00 | 90 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
DL TOTAL (I) | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 351.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 400.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 500.00 | 18 800.00 | 700.00 | 19 500.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
ST Autres comptes | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171.00 | | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476.00 | | | 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 911.00 | | | 33 911.00 |