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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 351.00 | 316.00 | 6 034.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 351.00 | 316.00 | 6 034.00 | 6 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 323.00 | 12 079.00 | 668 244.00 | 680 323.00 |
BZ Autres créances | 464 013.00 | | 464 013.00 | 464 013.00 |
CF Disponibilités | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 350.00 | 12 079.00 | 1 137 271.00 | 1 149 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 701.00 | 12 395.00 | 1 143 305.00 | 1 155 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
DL TOTAL (I) | 139 540.00 | | | 139 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 948.00 | | | 207 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 302.00 | | | 480 302.00 |
EA Autres dettes | 314 136.00 | | | 314 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 764.00 | | | 1 003 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 305.00 | | | 1 143 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 764.00 | | | 1 003 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 628.00 | | 1 325 628.00 | 1 325 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 628.00 | | 1 325 628.00 | 1 325 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 040.00 | | | 1 342 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 500.00 | | | 1 327 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 351.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 755.00 | 7 676.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 755.00 | 7 676.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 755.00 | 7 676.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 755.00 | 7 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 948.00 | 207 948.00 | | 207 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 049.00 | 142 049.00 | | 142 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 802.00 | 189 802.00 | | 189 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 136.00 | 314 136.00 | | 314 136.00 |
UX Autres créances clients | 680 323.00 | | | 680 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
VC Groupe et associés | 426 984.00 | | | 426 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 239.00 | 1 145 239.00 | | 1 145 239.00 |
VW T.V.A. | 147 759.00 | 147 759.00 | | 147 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 764.00 | 1 003 764.00 | | 1 003 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
ST Autres comptes | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 042.00 | | | 273 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 150.00 | | | 175 150.00 |