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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 3 978.00 | 10 022.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 000.00 | 3 978.00 | 45 022.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 820.00 | 3 779.00 | 5 042.00 | 8 820.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 199.00 | 3 779.00 | 53 421.00 | 57 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 199.00 | 7 757.00 | 98 443.00 | 106 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
DL TOTAL (I) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 49 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 14 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 080.00 | 102.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 747.00 | 6 920.00 | 28 742.00 | 43 747.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 683.00 | 42 856.00 | 28 742.00 | 79 683.00 |