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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 804.00 | 12 499.00 | 41 305.00 | 53 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 622.00 | 17 880.00 | 44 742.00 | 62 622.00 |
BT Marchandises | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 385.00 | | 167 385.00 | 167 385.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 205 807.00 | | 205 807.00 | 205 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 386.00 | | 663 386.00 | 663 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 008.00 | 17 880.00 | 708 128.00 | 726 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 771.00 | | | 336 771.00 |
DG Autres réserves | 111 778.00 | | | 111 778.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
DL TOTAL (I) | 565 507.00 | | | 565 507.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 620.00 | | | 132 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 128.00 | | | 708 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 620.00 | | | 132 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 930.00 | 86.00 | 650 016.00 | 649 930.00 |
FG Production vendue services | 45 115.00 | 10.00 | 45 125.00 | 45 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 046.00 | 96.00 | 695 141.00 | 695 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 895.00 | | | 705 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 212.00 | | | 668 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 683.00 | | | 37 683.00 |