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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 392.00 | 11 370.00 | 22.00 | 11 392.00 |
BN En cours de production de biens | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 490.00 | 7 500.00 | 206 990.00 | 214 490.00 |
BZ Autres créances | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CF Disponibilités | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 916.00 | 7 500.00 | 356 416.00 | 363 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 308.00 | 18 870.00 | 356 438.00 | 375 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 629.00 | 29 745.00 | | 32 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 951.00 | 2 883.00 | | 4 951.00 |
DL TOTAL (I) | 45 965.00 | 41 014.00 | | 45 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 987.00 | 266 443.00 | | 266 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 276.00 | 46 133.00 | | 38 276.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | 12 893.00 | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 473.00 | 325 524.00 | | 310 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 438.00 | 366 538.00 | | 356 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 647 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 889.00 | |
FM Production stockée | | | 7 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 37 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 508.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 918.00 | 595 829.00 | | 692 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 967.00 | 592 945.00 | | 687 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 951.00 | 2 883.00 | | 4 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | 37 500.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 37 500.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 988.00 | 266 988.00 | | 266 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 202 332.00 | | | 202 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VB T. V. A. | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 637.00 | 275 637.00 | | 275 637.00 |
VW T.V.A. | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 473.00 | 310 473.00 | | 310 473.00 |