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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 153.00 | 15 143.00 | 10 010.00 | 25 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 005.00 | 15 143.00 | 13 863.00 | 29 005.00 |
BT Marchandises | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467.00 | 1 257.00 | 2 210.00 | 3 467.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 295.00 | 1 257.00 | 53 038.00 | 54 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 301.00 | 16 400.00 | 66 901.00 | 83 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 541.00 | 69 405.00 | | 68 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 732.00 | -865.00 | | -16 732.00 |
DL TOTAL (I) | 60 193.00 | 76 925.00 | | 60 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 1 798.00 | | 3 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 985.00 | 1 545.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 708.00 | 3 344.00 | | 6 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 901.00 | 80 269.00 | | 66 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 708.00 | 3 344.00 | | 6 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 750.00 | 5 085.00 | 38 835.00 | 33 750.00 |
FG Production vendue services | | 95.00 | 95.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 750.00 | 5 180.00 | 38 930.00 | 33 750.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 089.00 | 62 147.00 | | 39 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 821.00 | 63 011.00 | | 55 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 732.00 | -865.00 | | -16 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 499.00 | 1 644.00 | | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 499.00 | 1 644.00 | | 13 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 497.00 | 5 645.00 | 3 852.00 | 9 497.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 094.00 | 2 042.00 | | 2 094.00 |
ST Autres comptes | 14 124.00 | 10 575.00 | | 14 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 16 161.00 | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 8 461.00 | 8 803.00 | | 8 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 651.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657.00 | 651.00 | | 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 750.00 | 9 701.00 | | 6 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 832.00 | 4 269.00 | | 3 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 280.00 | 37 582.00 | | 40 280.00 |