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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 574.00 | 52 114.00 | 13 460.00 | 65 574.00 |
AP Constructions | 2 349.00 | 1 512.00 | 837.00 | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 239.00 | 6 546.00 | 692.00 | 7 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 509.00 | 157 508.00 | 22 001.00 | 179 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 791.00 | | 126 791.00 | 126 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 699.00 | 255 852.00 | 184 847.00 | 440 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 739.00 | 46 603.00 | 318 136.00 | 364 739.00 |
BT Marchandises | 692 678.00 | 57 494.00 | 635 184.00 | 692 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 920.00 | 181 523.00 | 2 311 397.00 | 2 492 920.00 |
BZ Autres créances | 1 297 349.00 | 371 083.00 | 926 266.00 | 1 297 349.00 |
CF Disponibilités | 1 566 281.00 | | 1 566 281.00 | 1 566 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 179.00 | 656 703.00 | 5 820 475.00 | 6 477 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 574.00 | 912 555.00 | 6 008 018.00 | 6 920 574.00 |
CU Autres participations | 59 238.00 | 38 171.00 | 21 066.00 | 59 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 120.00 | | | 123 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 596.00 | | | 271 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
DG Autres réserves | 123 121.00 | | | 123 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
DK Provisions réglementées | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DL TOTAL (I) | 610 359.00 | | | 610 359.00 |
DP Provisions pour risques | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 880.00 | | | 144 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 728.00 | | | 4 390 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 176.00 | | | 549 176.00 |
EA Autres dettes | 148 906.00 | | | 148 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369 191.00 | | | 5 369 191.00 |
ED (V) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 018.00 | | | 6 008 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 088 095.00 | | | 5 088 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 719 060.00 | 238 873.00 | 17 957 933.00 | 17 719 060.00 |
FD Production vendue biens | 779 311.00 | | 779 311.00 | 779 311.00 |
FG Production vendue services | 465 668.00 | 26 739.00 | 492 407.00 | 465 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 964 039.00 | 265 612.00 | 19 229 651.00 | 18 964 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 524 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 730 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 226.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 100 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 544.00 | | | 149 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 106.00 | | | 155 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 944.00 | | | 116 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 050.00 | | | 272 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 050.00 | | | -272 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 641 546.00 | | | 19 641 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 574 213.00 | | | 19 574 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 050.00 | | 33 650.00 | 407 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 956.00 | | 9 618.00 | 55 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 873.00 | | 20 223.00 | 168 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 220.00 | | 3 809.00 | 182 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 031.00 | 21 650.00 | | 196 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 615.00 | 6 499.00 | | 45 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 416.00 | 15 150.00 | | 150 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 156.00 | 2 695.00 | 10 156.00 | 10 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 586.00 | 104 097.00 | 135 586.00 | 135 586.00 |
6T Sur comptes clients | 181 394.00 | 129.00 | | 181 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 140.00 | 116 944.00 | | 254 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 102.00 | 229 359.00 | 135 586.00 | 601 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 135.00 | 232 054.00 | 145 742.00 | 624 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 226.00 | 135 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 885.00 | 10 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 728.00 | 4 390 728.00 | | 4 390 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 388.00 | 108 388.00 | | 108 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 660.00 | 214 660.00 | | 214 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 906.00 | 148 906.00 | | 148 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 963.00 | | | 2 276 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 958.00 | | | 215 958.00 |
VB T. V. A. | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
VC Groupe et associés | 624 133.00 | | | 624 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 180.00 | 88 180.00 | 55 000.00 | 143 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 309.00 | | | 120 309.00 |
VP Divers | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 966.00 | | | 608 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 155.00 | 3 629 406.00 | 342 748.00 | 3 972 155.00 |
VW T.V.A. | 194 612.00 | 194 612.00 | | 194 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 909.00 | 5 281 909.00 | 55 000.00 | 5 336 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
ZE Dividendes | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |