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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 825.00 | | 139 825.00 | 139 825.00 |
AP Constructions | 274 135.00 | 13 707.00 | 260 428.00 | 274 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 315.00 | 6 657.00 | 9 658.00 | 16 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 275.00 | 20 364.00 | 409 911.00 | 430 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 222.00 | 74 643.00 | 14 578.00 | 89 222.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 900.00 | 74 643.00 | 64 256.00 | 138 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 175.00 | 95 007.00 | 474 168.00 | 569 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -260 428.00 | | | -260 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 575.00 | 67 638.00 | | 26 575.00 |
DK Provisions réglementées | 260 428.00 | | | 260 428.00 |
DL TOTAL (I) | 26 727.00 | 67 790.00 | | 26 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 328.00 | 405 736.00 | | 423 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 101.00 | | 4 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 956.00 | 16 180.00 | | 19 956.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 441.00 | 427 457.00 | | 447 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 168.00 | 495 247.00 | | 474 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 112.00 | 21 721.00 | | 24 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 013.00 | | 64 013.00 | 64 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 013.00 | | 64 013.00 | 64 013.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | 3 940.00 | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 3 940.00 | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 437.00 | 3 940.00 | | -4 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 543.00 | 88 597.00 | | 65 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 969.00 | 20 959.00 | | 38 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 575.00 | 67 638.00 | | 26 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 275.00 | | | 430 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 275.00 | | | 430 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023.00 | 15 341.00 | | 5 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023.00 | 15 341.00 | | 5 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 260 428.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 643.00 | 260 428.00 | | 74 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 401 718.00 | | | 401 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 879.00 | 90 879.00 | | 90 879.00 |
VW T.V.A. | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 441.00 | 24 112.00 | 21 611.00 | 447 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
ST Autres comptes | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 357.00 | | | 13 357.00 |