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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 499.00 | 82 026.00 | 6 473.00 | 88 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 496.00 | 103 089.00 | 6 407.00 | 109 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 744.00 | 187 415.00 | 165 329.00 | 352 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BT Marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BZ Autres créances | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
CF Disponibilités | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 962.00 | | 64 962.00 | 64 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 706.00 | 187 415.00 | 230 291.00 | 417 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 921.00 | 69 346.00 | | 85 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 825.00 | 51 575.00 | | 47 825.00 |
DL TOTAL (I) | 142 546.00 | 129 721.00 | | 142 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 255.00 | 114 578.00 | | 34 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 814.00 | 48 071.00 | | 51 814.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 2 066.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 745.00 | 171 736.00 | | 87 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 291.00 | 301 458.00 | | 230 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 154.00 | 132 870.00 | 528 025.00 | 395 154.00 |
FD Production vendue biens | 197 733.00 | | 197 733.00 | 197 733.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 916.00 | 132 870.00 | 725 787.00 | 592 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 36 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | 5 883.00 | | 2 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | 5 883.00 | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 109.00 | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | 109.00 | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 5 774.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 7 466.00 | | 4 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 074.00 | 743 305.00 | | 745 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 249.00 | 691 730.00 | | 697 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 825.00 | 51 575.00 | | 47 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 406.00 | | 2 338.00 | 350 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 749.00 | | | 154 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 658.00 | | 2 338.00 | 195 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 846.00 | 4 569.00 | | 182 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 546.00 | 4 569.00 | | 180 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VC Groupe et associés | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 745.00 | 87 745.00 | | 87 745.00 |