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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 007.00 | 2 957.00 | 50.00 | 3 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 791.00 | 145 899.00 | 45 892.00 | 191 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 985.00 | 148 856.00 | 57 129.00 | 205 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 268.00 | | 320 268.00 | 320 268.00 |
CF Disponibilités | 211 542.00 | | 211 542.00 | 211 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 272.00 | | 544 272.00 | 544 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 258.00 | 148 856.00 | 601 402.00 | 750 258.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 406 492.00 | | | 406 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
DL TOTAL (I) | 509 465.00 | | | 509 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 620.00 | | | 72 620.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 402.00 | | | 601 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 247.00 | | | 208 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 578.00 | | | 194 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 947.00 | 9 655.00 | 4 746.00 | 143 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 990.00 | 9 655.00 | 4 746.00 | 140 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 200.00 | 12 253.00 | 10 947.00 | 23 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |