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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 527 480.00 | 352 129.00 | 175 351.00 | 527 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 894.00 | 352 129.00 | 358 765.00 | 710 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
BZ Autres créances | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 763.00 | 352 129.00 | 401 634.00 | 753 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 458.00 | 168 652.00 | | 207 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 786.00 | 38 806.00 | | 41 786.00 |
DL TOTAL (I) | 257 495.00 | 215 708.00 | | 257 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 361.00 | 128 859.00 | | 70 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 7 251.00 | | 9 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 998.00 | 10 293.00 | | 11 998.00 |
EA Autres dettes | | 2 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 139.00 | 200 899.00 | | 144 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 634.00 | 416 607.00 | | 401 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 087.00 | 11 642.00 | | 10 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 271.00 | | 122 271.00 | 122 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 271.00 | | 122 271.00 | 122 271.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | 10 181.00 | | 11 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 317.00 | 112 074.00 | | 122 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 531.00 | 73 268.00 | | 80 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 786.00 | 38 806.00 | | 41 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 480.00 | | 414.00 | 710 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 480.00 | | | 710 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 377.00 | 26 753.00 | | 325 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 377.00 | 26 753.00 | | 325 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 283.00 | 42 869.00 | 414.00 | 43 283.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 139.00 | 144 139.00 | | 144 139.00 |