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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 1 060.00 | 814.00 | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 109.00 | 21 571.00 | 23 538.00 | 45 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 383.00 | 22 631.00 | 29 752.00 | 52 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CF Disponibilités | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 974.00 | | 105 974.00 | 105 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 357.00 | 22 631.00 | 135 726.00 | 158 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 577.00 | 5 603.00 | | 7 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 154.00 | 58 975.00 | | 54 154.00 |
DL TOTAL (I) | 62 832.00 | 65 678.00 | | 62 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 225.00 | 36 875.00 | | 29 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 1 596.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 3 239.00 | | 2 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 146.00 | 27 619.00 | | 39 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 894.00 | 69 328.00 | | 72 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 726.00 | 135 006.00 | | 135 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 963.00 | | 277 963.00 | 277 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 963.00 | | 277 963.00 | 277 963.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | 522.00 | | 7 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 627.00 | 522.00 | | 7 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | -522.00 | | -2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 663.00 | 17 611.00 | | 12 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 437.00 | 264 300.00 | | 283 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 283.00 | 205 325.00 | | 229 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 154.00 | 58 975.00 | | 54 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 894.00 | 6 737.00 | | 15 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 894.00 | 6 737.00 | | 15 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
VW T.V.A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |