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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 807.00 | 9 573.00 | 1 234.00 | 10 807.00 |
040 Immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 221.00 | 12 490.00 | 7 731.00 | 20 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 695.00 | | 74 695.00 | 74 695.00 |
072 Créances – Autres | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
084 Disponibilités | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 456.00 | | 141 456.00 | 141 456.00 |
110 Total général Actif | 161 677.00 | 12 490.00 | 149 187.00 | 161 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 378.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 441.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 317.00 | | | 253 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 183.00 | | | 140 183.00 |
230 Autres produits | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 389.00 | | | 395 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 715.00 | | | 221 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 702.00 | | | -6 702.00 |
242 Autres charges externes. | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
252 Charges sociales | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 392.00 | | | 376 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |