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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 160.00 | 51 796.00 | 141 365.00 | 193 160.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 141.00 | 51 796.00 | 146 346.00 | 198 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
CU Autres participations | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DG Autres réserves | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DH Report à nouveau | -186 949.00 | -353 758.00 | | -186 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 608.00 | 166 808.00 | | -4 608.00 |
DL TOTAL (I) | -167 249.00 | -162 642.00 | | -167 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 813.00 | 125 059.00 | | 109 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 297.00 | 103 135.00 | | 124 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 1 301.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199.00 | 1 674.00 | | 1 199.00 |
EA Autres dettes | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 595.00 | 309 179.00 | | 313 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 346.00 | 146 538.00 | | 146 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 873.00 | 226 211.00 | | 245 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 172 531.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608.00 | 5 722.00 | | 4 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 608.00 | 166 808.00 | | -4 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 160.00 | | | 193 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 379.00 | 417.00 | | 51 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847.00 | 417.00 | | 46 847.00 |