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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 4 684 215.00 | 1 752 010.00 | 2 932 205.00 | 4 684 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 151 365.00 | 1 752 010.00 | 3 399 355.00 | 5 151 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 606.00 | 22 005.00 | 70 601.00 | 92 606.00 |
BZ Autres créances | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
CF Disponibilités | 86 655.00 | | 86 655.00 | 86 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 029.00 | 22 005.00 | 258 024.00 | 280 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 394.00 | 1 774 015.00 | 3 657 379.00 | 5 431 394.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 788.00 | -78 160.00 | | -26 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 940.00 | 51 373.00 | | -24 940.00 |
DL TOTAL (I) | -14 728.00 | 10 212.00 | | -14 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 163.00 | 584 880.00 | | 216 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421 275.00 | 3 086 740.00 | | 3 421 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 321.00 | 9 780.00 | | 20 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 539.00 | 33 549.00 | | 13 539.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 950.00 | | 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | 70 374.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 107.00 | 3 786 273.00 | | 3 672 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 379.00 | 3 796 485.00 | | 3 657 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 107.00 | 3 570 188.00 | | 3 672 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 310.00 | | 463 310.00 | 463 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 310.00 | | 463 310.00 | 463 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 005.00 | |
GE Autres charges | | | 70 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 28 333.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 28 333.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 28 333.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 409.00 | 518 156.00 | | 513 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 349.00 | 466 783.00 | | 538 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 940.00 | 51 373.00 | | -24 940.00 |