| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 838.00 | 91 943.00 | 7 895.00 | 99 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 928.00 | 103 638.00 | 72 290.00 | 175 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 353.00 | 221 909.00 | 274 445.00 | 496 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BZ Autres créances | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CF Disponibilités | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 919.00 | 221 909.00 | 307 010.00 | 528 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 811.00 | -275 593.00 | | -356 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 119.00 | -81 217.00 | | -20 119.00 |
DL TOTAL (I) | -368 930.00 | -348 811.00 | | -368 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525.00 | 227.00 | | 3 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 711.00 | 217 798.00 | | 304 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 734.00 | 72 482.00 | | 67 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 726.00 | 62 939.00 | | 29 726.00 |
EA Autres dettes | 270 243.00 | 324 074.00 | | 270 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 939.00 | 686 950.00 | | 675 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 010.00 | 338 139.00 | | 307 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 880.00 | 406 341.00 | | 447 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 275.00 | | 171 275.00 | 171 275.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 275.00 | | 171 275.00 | 171 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607.00 | 3 587.00 | | 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 223.00 | 2 975.00 | | 1 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 344.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 344.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 4 656.00 | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 4 656.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | -4 312.00 | | -1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 740.00 | 347 072.00 | | 181 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 859.00 | 428 290.00 | | 201 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 119.00 | -81 217.00 | | -20 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 512.00 | | 2 841.00 | 493 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 250.00 | | | 195 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 924.00 | | 2 841.00 | 272 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 804.00 | 21 105.00 | | 200 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 123.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 599.00 | 20 982.00 | | 174 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 243.00 | 42 184.00 | 165 858.00 | 270 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 304 711.00 | 304 711.00 | | 304 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VP Divers | 891.00 | | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VW T.V.A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 939.00 | 447 880.00 | 165 858.00 | 675 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | 4 241.00 | | 3 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 260.00 | 24 582.00 | | 13 260.00 |
ST Autres comptes | 25 190.00 | 42 782.00 | | 25 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 840.00 | 42 832.00 | | 41 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 747.00 | 4 241.00 | | 3 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 939.00 | 48 675.00 | | 26 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 657.00 | 43 106.00 | | 18 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 291.00 | 110 196.00 | | 80 291.00 |