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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 827.00 | 40 630.00 | 1 197.00 | 41 827.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 175.00 | 50 408.00 | 35 767.00 | 86 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
060 Stock marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
072 Créances – Autres | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
084 Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 827.00 | | 83 827.00 | 83 827.00 |
110 Total général Actif | 170 002.00 | 50 408.00 | 119 594.00 | 170 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 667.00 | 551.00 | | 5 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 426.00 | 173 543.00 | | 155 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 781.00 | 1.00 | | 1 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 874.00 | 174 095.00 | | 164 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 000.00 | 15 500.00 | | 16 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 500.00 | -7 500.00 | | -11 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 157.00 | 51 435.00 | | 57 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
242 Autres charges externes. | 93 442.00 | 74 431.00 | | 93 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 546.00 | 8 063.00 | | 7 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 465.00 | 14 055.00 | | 24 465.00 |
252 Charges sociales | 4 519.00 | 2 976.00 | | 4 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 896.00 | 3 038.00 | | 896.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 25.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 311.00 | 162 023.00 | | 195 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 437.00 | 12 072.00 | | -30 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | 12 500.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | | 37.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | 7 317.00 | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -673.00 | -15.00 | | -673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 020.00 | 17 233.00 | | 5 020.00 |