| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 178.00 | 17 409.00 | 3 768.00 | 21 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 996.00 | 15 354.00 | 21 642.00 | 36 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 174.00 | 32 764.00 | 52 410.00 | 85 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 561.00 | 32 764.00 | 58 797.00 | 91 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 898.00 | 32 710.00 | | 39 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 328.00 | 7 187.00 | | -6 328.00 |
DL TOTAL (I) | 34 669.00 | 40 998.00 | | 34 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 912.00 | 15 734.00 | | 9 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 59.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 2 816.00 | | 5 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 374.00 | 5 158.00 | | 8 374.00 |
EA Autres dettes | | 1 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 127.00 | 24 897.00 | | 24 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 797.00 | 65 895.00 | | 58 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 487.00 | | 145 487.00 | 145 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 487.00 | | 145 487.00 | 145 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 720.00 | 150 570.00 | | 150 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 049.00 | 143 382.00 | | 157 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 328.00 | 7 187.00 | | -6 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |