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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 351.00 | 19 114.00 | 7 237.00 | 26 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 815.00 | 23 011.00 | 34 804.00 | 57 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
084 Disponibilités | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
110 Total général Actif | 81 859.00 | 23 011.00 | 58 848.00 | 81 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 927.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 098.00 | 152 014.00 | | 160 098.00 |
230 Autres produits | 2 638.00 | 3 750.00 | | 2 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 736.00 | 155 764.00 | | 162 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 234.00 | 54 385.00 | | 62 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -734.00 | 134.00 | | -734.00 |
242 Autres charges externes. | 29 041.00 | 25 447.00 | | 29 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 2 918.00 | | 2 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 294.00 | 53 595.00 | | 45 294.00 |
252 Charges sociales | 16 720.00 | 16 265.00 | | 16 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 678.00 | 2 718.00 | | 2 678.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 61.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 426.00 | 155 523.00 | | 157 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 310.00 | 241.00 | | 5 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 242.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 141.00 | | | 5 141.00 |