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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 093.00 | 756.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651.00 | 1 610.00 | 1 041.00 | 2 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 499.00 | 2 702.00 | 2 797.00 | 5 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 089.00 | 9 634.00 | 139 455.00 | 149 089.00 |
BZ Autres créances | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CF Disponibilités | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 860.00 | 9 634.00 | 174 226.00 | 183 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 359.00 | 12 336.00 | 177 023.00 | 189 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 617.00 | 66 981.00 | | 55 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 106.00 | -11 364.00 | | -7 106.00 |
DL TOTAL (I) | 51 811.00 | 58 917.00 | | 51 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 132.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 4 092.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 914.00 | 115 126.00 | | 58 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 324.00 | 95 401.00 | | 62 324.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 6 700.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 212.00 | 221 451.00 | | 125 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 023.00 | 280 368.00 | | 177 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 766 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 853.00 | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625.00 | 10 607.00 | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | -9 754.00 | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 246.00 | 1 035 461.00 | | 784 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 352.00 | 1 046 825.00 | | 791 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 106.00 | -11 364.00 | | -7 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 1 245.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 245.00 | | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 089.00 | | | 149 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 296.00 | 160 773.00 | 12 522.00 | 173 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 212.00 | 125 212.00 | | 125 212.00 |