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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
084 Disponibilités | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
110 Total général Actif | 363 978.00 | | 363 978.00 | 363 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
CF Disponibilités | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 735.00 | | 363 735.00 | 363 735.00 |
CU Autres participations | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 620.00 | 1 637.00 | | 1 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 620.00 | 1 637.00 | | 1 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 620.00 | -1 637.00 | | -1 620.00 |
280 Produits financiers | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 922.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 405.00 | 17 097.00 | | 22 405.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 882.00 | 44 366.00 | | 64 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 910.00 | 20 515.00 | | 21 910.00 |
DL TOTAL (I) | 87 891.00 | 65 982.00 | | 87 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 896.00 | 27 445.00 | | 20 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 347.00 | 270 063.00 | | 253 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 3 172.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 843.00 | 300 680.00 | | 275 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 735.00 | 366 661.00 | | 363 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 843.00 | 22 541.00 | | 275 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 910.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746.00 | 4 141.00 | | 2 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 910.00 | 20 515.00 | | 21 910.00 |