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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 404.00 | 38 333.00 | 22 071.00 | 60 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 585.00 | 29 114.00 | 40 471.00 | 69 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 988.00 | 67 447.00 | 67 541.00 | 134 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CF Disponibilités | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 100.00 | 67 447.00 | 121 653.00 | 189 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 241.00 | 17 589.00 | | 8 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630.00 | | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 44 459.00 | 50 589.00 | | 44 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 529.00 | 50 999.00 | | 39 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 370.00 | 14 378.00 | | 15 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 564.00 | 16 460.00 | | 21 564.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 193.00 | 82 586.00 | | 77 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 653.00 | 133 175.00 | | 121 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 794.00 | 43 271.00 | | 49 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 382.00 | | 405 382.00 | 405 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 382.00 | | 405 382.00 | 405 382.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 357.00 | |
GE Autres charges | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 793.00 | 5 748.00 | | 7 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 000.00 | 30 277.00 | | 32 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 1 371.00 | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 1 371.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 199.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 199.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | 1 172.00 | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 1 894.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 752.00 | 394 358.00 | | 419 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 512.00 | 376 769.00 | | 411 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 241.00 | 17 589.00 | | 8 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 598.00 | 17 357.00 | 508.00 | 50 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 598.00 | 17 357.00 | 508.00 | 50 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 315.00 | 11 909.00 | 27 406.00 | 39 315.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 193.00 | 49 787.00 | 27 406.00 | 77 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | 3 000.00 | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 976.00 | 9 809.00 | | 8 976.00 |
ST Autres comptes | 55 474.00 | 48 303.00 | | 55 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 133.00 | 25 671.00 | | 26 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 1 091.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 274.00 | 4 091.00 | | 4 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 933.00 | 35 961.00 | | 37 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 617.00 | 18 389.00 | | 17 617.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 583.00 | 83 784.00 | | 90 583.00 |