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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 142.00 | 1 622.00 | 520.00 | 2 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 830.00 | 41 828.00 | 14 002.00 | 55 830.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 202.00 | 43 451.00 | 83 751.00 | 127 202.00 |
060 Stock marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
072 Créances – Autres | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
110 Total général Actif | 143 652.00 | 43 451.00 | 100 201.00 | 143 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 357.00 | 20 981.00 | | 22 357.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201 437.00 | 183 445.00 | | 201 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 846.00 | 558.00 | | 1 846.00 |
230 Autres produits | 776.00 | 1 216.00 | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 417.00 | 206 200.00 | | 226 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 498.00 | 13 041.00 | | 13 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 688.00 | 1 074.00 | | 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 957.00 | 63 229.00 | | 70 957.00 |
242 Autres charges externes. | 60 459.00 | 51 804.00 | | 60 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 1 158.00 | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 920.00 | 40 055.00 | | 37 920.00 |
252 Charges sociales | 17 639.00 | 15 117.00 | | 17 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 056.00 | 9 869.00 | | 6 056.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 68.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 311.00 | 195 413.00 | | 208 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 106.00 | 10 787.00 | | 18 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 834.00 | | | 834.00 |
294 Charges financières | 2 142.00 | 2 539.00 | | 2 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 137.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 479.00 | | 2 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 523.00 | 7 632.00 | | 14 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 065.00 | | | 122 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |