| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 904.00 | 6 119.00 | 785.00 | 6 904.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 344.00 | 6 119.00 | 20 225.00 | 26 344.00 |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
110 Total général Actif | 62 131.00 | 6 119.00 | 56 011.00 | 62 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 011.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
242 Autres charges externes. | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
252 Charges sociales | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 976.00 | | | 99 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 405.00 | | | 3 405.00 |